Новости департамента

Аудит и налоговый консалтинг

"МЦФЭР-консалтинг" является членом международной аудиторско-консалтинговой сети "Kreston International"

технологии
успеха
МСФО
Системы внутреннего контроля (СВК)
Оценка
Государственный и экономический консалтинг
Инвентаризация и учёт имущества

Управление расходными платежами

Модуль управления исполнением платежей, разработанный специалистами компании «МЦФЭР-консалтинг»,  предназначен для контроля над расходованием денежных средств в компании и планирования исходящих денежных потоков. Данный модуль разработан на основе базовой функциональности Microsoft Dynamics AX и тесно интегрирован с модулями «Денежные средства» и «Расчеты с поставщиками».

Для совершения любого платежа (поставщику, в налоговый орган и др.) подразделением, в чьем ведении находится данный расход, должна быть создана заявка на расход денежных средств, которая, в свою очередь, должна быть акцептована руководителем подразделения (а при необходимости – согласована с руководителями других подразделений).

Акцептованные заявки могут быть как приняты к оплате, так и отклонены или отложены. На основании принятых к оплате заявок и планируемого наличия денежных средств на счетах создаются распоряжения на оплату, указывающие когда какую сумму с какого счета необходимо перевести по данной заявке.
На основании распоряжений на оплату создаются платежные поручения, которые выгружаются в системы типа «Клиент-Банк».

По получении банковской выписки о произведенных платежах по платежным поручениям, в системе (на основании тех же платежных поручений) автоматически создаются журналы платежей поставщикам для регистрации в системе произведенных расходов.

 
Рейтинг МЦФЭР-Консалтинг  Черник Джаарбеков и партнеры
Интернет-магазин "МЦФЭР"

Copyright © 2007-2016 “МЦФЭР-консалтинг”

Контактная информация

ЗАО "МЦФЭР-консалтинг" +7 (495) 937-90-86
127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, 5, стр.1