Новости департамента

Аудит и налоговый консалтинг

"МЦФЭР-консалтинг" является членом международной аудиторско-консалтинговой сети "Kreston International"

технологии
успеха
МСФО
Системы внутреннего контроля (СВК)
Оценка
Государственный и экономический консалтинг
Инвентаризация и учёт имущества

Внедрение Cognos в Пронто-Москва

Заказчик

ООО «Пронто-Москва» – крупнейший в России издательский холдинг, специализирующийся на выпуске рекламно-справочной периодики. В активе компании имеется около 150 медиапроектов, которые тесно связаны между собой и образуют единое рекламное пространство национального масштаба. В настоящее время Пронто-Москва является абсолютным лидером на российском рынке рекламно-справочных изданий и представляет комплекс высокотехнологичных справочно-информационных услуг. По данным Всемирной газетной ассоциации (WAN) компания «Пронто-Москва» входит в пятерку крупнейших издательских домов современной России.

Компания была создана в 1991 году и сегодня входит в состав международной медиа-группы Trader Media East, осуществляющей деятельность в странах Центральной и Восточной Европы, России и странах СНГ.

На сегодняшний день состав группы компаний следующий:

  • ООО «Пронто-Москва»;
  • Региональные предприятия – 44;
  • Московские предприятия – 5 (ООО «Оптопринт», ООО «Пронто-ТВ», ООО «Новопринт», ООО «НПК», ООО «Импресс Медиа Маркетинг»);
  • Типографии – 3 (ООО «Пронто-Принт», ООО «Роспринт», ООО «Роспринт-Самара»).

Существуют также предприятия, осуществляющие свою деятельность по договору коммерческой концессии (франчайзинга) – 7.

Ситуация

Ранее на предприятии процессы подготовки и формирования бюджетов велись посредством программного продукта Microsoft Excel. Этот продукт не является специализированной системой бюджетирования и соответственно не покрывал все этапы бюджетного цикла компании. На определенный момент Microsoft Excel стала не справляться с таким большим объемом бюджетных данных, возникли сложности в консолидации информации.

Выбор решения

Финансовый директор компании Юлия Ляпина приняла решение об автоматизации процессов бюджетирования и формирования отчетности посредством выбора системы Cognos и услуг компании «МЦФЭР-консалтинг» для реализации проекта.

В мае 2007 года специалисты Департамента систем управления ЗАО «МЦФЭР-консалтинг» приступили к работе по проекту построения системы финансового планирования и корпоративной отчетности на базе продуктов Cognos Enterprise Planning (Cognos EP) в группе компаний Пронто-Москва.

К автоматизированной системе предъявлялись следующие требования:

  • формирование годового бюджета расходов и доходов;
  • формирование годового бюджета движения денежных средств (Cash Flow);
  • формирование прогнозов в течение года, которые необходимы для корректировки годового бюджета расходов;
  • возможность план-фактного анализа различных аналитических проблем.

Этапы внедрения

Специалистами МЦФЭР-консалтинг был проведен этап обследования в Пронто-Москва, в рамках которого были проанализированы текущие процессы компании в области бюджетирования, консолидации и формировании управленческой отчетности, и определены функциональные требования к системе автоматизации данных процессов, а также сделаны рекомендации по выбору программного обеспечения для бюджетирования. Была предложена система Cognos, как наиболее адекватно отвечающая потребностям компании.

Проект предусматривал следующие виды работ:

  • Обследование процессов;
  • Внедрение модуля годового бюджетирования компании;
  • Автоматизация выгрузки фактических данных из учётных систем;
  • Внедрение системы KPI Холдинга. Построение системы анализа и прогнозирования бизнес-данных и стратегического управления компанией на базе Cognos BI;
  • Подготовка консолидированной отчётности в формате GAAP и РСБУ.

Результаты 1-го этапа проекта внедрения модуля годового бюджетирования

По итогам 1 этапа проекта внедрения модуля годового бюджетирования компании Пронто-Москва была разработана и внедрена на базе системы Cognos Enterprise Planning (Cognos EP) модель формирования бюджета доходов и расходов (БДиР) на уровне отдельных центров финансовой ответственности и всего холдинга в целом. Реализованы следующие функциональные требования:

  • Формирование (ввод данных, согласование и утверждение) годовых бюджетов ЦФО «Пронто-Москва» в разрезе изданий;
  • Формирование сводного годового бюджета «Пронто-Москва» в разрезе ЦФО и изданий;
  • Загрузка фактических бюджетов дочерних компаний;
  • Загрузка расшифровки затрат на заработную плату дочерних компаний;
  • Загрузка разбивки выручки по сегментам изданий по региональным;
  • Формирование консолидированного годового бюджета (с детализацией по предприятию, по городу, по изданиям и видам деятельности);
  • Поддержка версионности в формировании годовых бюджетов по ЦФО «Пронто-Москва» и дочерним компаниям;
  • Пересчет бюджетов из национальной валюты отчетности в рубли;
  • Анализ полученной информацию в любых удобных аналитических разрезах;
  • Прогнозирование исполнения бюджета в следующих после отчётного периодах.

Доступ к модели для пользователей осуществляется через WEB – интерфейс, что позволяет оперативно собирать и консолидировать информацию, разграничивать права доступа, масштабировать и гибко изменять структуру модели.

При реализации учитывались технические требования:

  • Поддержка отслеживания статуса формирования бюджетов;
  • Информационное взаимодействие между участниками процесса бюджетирования посредством комментариев к бюджетным статьям;
  • Возможность планирования в натуральных, стоимостных и относительных показателях.
 
Рейтинг МЦФЭР-Консалтинг  Черник Джаарбеков и партнеры
Интернет-магазин "МЦФЭР"

Copyright © 2007-2016 “МЦФЭР-консалтинг”

Контактная информация

ЗАО "МЦФЭР-консалтинг" +7 (495) 937-90-86
127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, 5, стр.1